- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期特定期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | 第30期特定期間 自 平成29年11月16日 至 平成30年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,576,479 | △101,699,504 |
| その他収益 | - | 16,962 |
| 営業収益合計 | 105,576,479 | △101,682,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,527 | 23,161 |
| 受託者報酬 | 661,813 | 614,750 |
| 委託者報酬 | 15,883,504 | 14,753,809 |
| その他費用 | 84,586 | 45,433 |
| 営業費用合計 | 16,651,430 | 15,437,153 |
| 営業利益 | 88,925,049 | △117,119,695 |
| 経常利益 | 88,925,049 | △117,119,695 |
| 当期純利益 | 88,925,049 | △117,119,695 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 867,398 | △192,623 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,037,483,749 | △923,795,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,245,046 | 48,897,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,245,046 | 48,897,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,031 | 15,872,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,031 | 15,872,359 |
| 分配金 | 26,582,007 | 25,661,526 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,795,090 | △1,033,358,173 |
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