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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日	第29期特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
営業収益
受取利息	93	-
有価証券売買等損益	181,837,881	105,576,479
営業収益合計	181,837,974	105,576,479
営業費用
支払利息	21,438	21,527
受託者報酬	674,152	661,813
委託者報酬	16,179,515	15,883,504
その他費用	111,577	84,586
営業費用合計	16,986,682	16,651,430
営業利益	164,851,292	88,925,049
経常利益	164,851,292	88,925,049
当期純利益	164,851,292	88,925,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	427,991	867,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,250,180,874	△1,037,483,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,441,319	52,245,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,441,319	52,245,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,092	32,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,092	32,031
分配金	28,131,403	26,582,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,037,483,749	△923,795,090

開示資料

決算

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