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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期特定期間自平成30年 5月16日至平成30年11月15日	第32期特定期間自平成30年11月16日至令和 1年 5月15日
営業収益
有価証券売買等損益	30,745,889	30,463,648
営業収益合計	30,745,889	30,463,648
営業費用
支払利息	22,065	25,131
受託者報酬	578,062	533,301
委託者報酬	13,873,399	12,799,127
その他費用	42,185	37,490
営業費用合計	14,515,711	13,395,049
営業利益	16,230,178	17,068,599
経常利益	16,230,178	17,068,599
当期純利益	16,230,178	17,068,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	104,912	△464,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,033,358,173	△983,490,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,462,592	53,701,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,462,592	53,701,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	504,416	30,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,416	30,505
分配金	24,215,972	22,972,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△983,490,703	△935,259,621

開示資料

決算

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