有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年5月16日至令和1年11月15日	当期自令和1年11月16日至令和2年5月15日
営業収益
有価証券売買等損益	71,737,653	△15,623,031
営業収益合計	71,737,653	△15,623,031
営業費用
支払利息	17,103	13,050
受託者報酬	523,641	511,837
委託者報酬	12,567,693	12,284,913
その他費用	36,788	34,639
営業費用合計	13,145,225	12,844,439
営業利益又は営業損失(△)	58,592,428	△28,467,470
経常利益又は経常損失(△)	58,592,428	△28,467,470
当期純利益又は当期純損失(△)	58,592,428	△28,467,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	253,372	△91,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△935,259,621	△860,588,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,289,899	22,063,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,289,899	22,063,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,940	218,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,940	218,593
分配金	21,880,877	21,184,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△860,588,483	△888,303,919