有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期特定期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | 第25期特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,808,908,439 | 3,621,758,804 |
| 受取利息 | 574,840 | - |
| 有価証券売買等損益 | 27,154,311,062 | △13,744,999,928 |
| その他収益 | 5,188,722 | 80,445,768 |
| 営業収益合計 | 30,968,983,063 | △10,042,795,356 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,099,932 |
| 受託者報酬 | 60,108,737 | 62,915,341 |
| 委託者報酬 | 721,304,780 | 754,983,946 |
| その他費用 | 6,499,494 | 7,188,329 |
| 営業費用合計 | 787,913,011 | 826,187,548 |
| 営業利益 | 30,181,070,052 | △10,868,982,904 |
| 経常利益 | 30,181,070,052 | △10,868,982,904 |
| 当期純利益 | 30,181,070,052 | △10,868,982,904 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,064,410,382 | △78,280,541 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △135,923,447,681 | △120,855,613,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,575,230,767 | 17,289,224,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,575,230,767 | 17,289,224,006 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,906,704,584 | 25,484,505,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,906,704,584 | 25,484,505,544 |
| 分配金 | 14,717,352,068 | 15,433,072,814 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,855,613,896 | △155,274,670,611 |
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