有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年10月16日至令和2年4月15日	当期自令和2年4月16日至令和2年10月15日
営業収益
受取配当金	2,883,262,357	2,486,499,509
有価証券売買等損益	△47,756,638,103	11,723,437,219
その他収益	170	120
営業収益合計	△44,873,375,576	14,209,936,848
営業費用
支払利息	311,444	139,038
受託者報酬	41,198,243	31,480,227
委託者報酬	494,379,567	377,763,271
その他費用	690,757	532,042
営業費用合計	536,580,011	409,914,578
営業利益又は営業損失(△)	△45,409,955,587	13,800,022,270
経常利益又は経常損失(△)	△45,409,955,587	13,800,022,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,409,955,587	13,800,022,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△275,680,139	380,483,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△160,707,674,213	△203,914,942,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,266,479,229	21,822,243,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,266,479,229	21,822,243,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,740,585,451	10,648,813,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,740,585,451	10,648,813,424
分配金	7,598,886,701	3,649,951,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△203,914,942,584	△182,971,924,121