- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | 第27期特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,916,033,250 | 3,250,964,289 |
| 受取利息 | 222 | - |
| 有価証券売買等損益 | △1,787,262,698 | △12,934,728,877 |
| その他収益 | 2,417,752 | - |
| 営業収益合計 | 2,131,188,526 | △9,683,764,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 787,190 | 636,255 |
| 受託者報酬 | 56,949,504 | 46,061,822 |
| 委託者報酬 | 683,394,006 | 552,741,805 |
| その他費用 | 6,742,762 | 4,790,468 |
| 営業費用合計 | 747,873,462 | 604,230,350 |
| 営業利益 | 1,383,315,064 | △10,287,994,938 |
| 経常利益 | 1,383,315,064 | △10,287,994,938 |
| 当期純利益 | 1,383,315,064 | △10,287,994,938 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 198,420,362 | △154,487,690 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △155,274,670,611 | △160,803,296,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,298,226,414 | 34,898,641,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,298,226,414 | 34,898,641,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,679,222,674 | 14,231,566,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,679,222,674 | 14,231,566,554 |
| 分配金 | 15,332,524,414 | 13,785,665,723 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,803,296,583 | △164,055,394,735 |
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