有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/04/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年10月16日至 2022年4月15日	当期自 2022年4月16日至 2022年10月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,359,906,180	△2,803,585,947
営業収益合計	△3,359,906,180	△2,803,585,947
営業費用
支払利息	9,099	14,764
受託者報酬	26,301,052	24,587,513
委託者報酬	315,613,026	295,050,616
その他費用	451,268	428,221
営業費用合計	342,374,445	320,081,114
営業利益又は営業損失(△)	△3,702,280,625	△3,123,667,061
経常利益又は経常損失(△)	△3,702,280,625	△3,123,667,061
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,702,280,625	△3,123,667,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,879,035	60,869,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,939,043,961	△124,709,848,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,028,944,203	9,860,769,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,028,944,203	9,860,769,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,132,318	4,310,177,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,132,318	4,310,177,216
分配金	2,675,457,263	2,516,328,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,709,848,999	△124,860,120,854