- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | 第26期特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,621,758,804 | 3,916,033,250 |
| 受取利息 | - | 222 |
| 有価証券売買等損益 | △13,744,999,928 | △1,787,262,698 |
| その他収益 | 80,445,768 | 2,417,752 |
| 営業収益合計 | △10,042,795,356 | 2,131,188,526 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,099,932 | 787,190 |
| 受託者報酬 | 62,915,341 | 56,949,504 |
| 委託者報酬 | 754,983,946 | 683,394,006 |
| その他費用 | 7,188,329 | 6,742,762 |
| 営業費用合計 | 826,187,548 | 747,873,462 |
| 営業利益 | △10,868,982,904 | 1,383,315,064 |
| 経常利益 | △10,868,982,904 | 1,383,315,064 |
| 当期純利益 | △10,868,982,904 | 1,383,315,064 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △78,280,541 | 198,420,362 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △120,855,613,896 | △155,274,670,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,289,224,006 | 26,298,226,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,289,224,006 | 26,298,226,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,484,505,544 | 17,679,222,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,484,505,544 | 17,679,222,674 |
| 分配金 | 15,433,072,814 | 15,332,524,414 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,274,670,611 | △160,803,296,583 |
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