有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期特定期間 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日 | 第29期特定期間 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,946,805,467 | 2,729,855,498 |
| 有価証券売買等損益 | 4,306,261,102 | 4,643,829,975 |
| その他収益 | 3,501,145 | 35,771,550 |
| 営業収益合計 | 7,256,567,714 | 7,409,457,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 612,375 | 1,114,741 |
| 受託者報酬 | 38,284,356 | 39,053,664 |
| 委託者報酬 | 459,412,205 | 468,643,889 |
| その他費用 | 698,558 | 707,422 |
| 営業費用合計 | 499,007,494 | 509,519,716 |
| 営業利益 | 6,757,560,220 | 6,899,937,307 |
| 経常利益 | 6,757,560,220 | 6,899,937,307 |
| 当期純利益 | 6,757,560,220 | 6,899,937,307 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 249,752,944 | 101,688,104 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △164,055,394,735 | △162,847,017,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,567,787,581 | 18,781,657,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,567,787,581 | 18,781,657,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,293,293,016 | 40,422,319,394 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,293,293,016 | 40,422,319,394 |
| 分配金 | 12,573,924,629 | 13,446,288,785 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,847,017,523 | △191,135,718,926 |
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