有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 722,600,078 | 99.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,592,259 | 0.63 |
| 純資産総額 | 727,192,337 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 386,691,455 | 48.42 |
| カナダ | 17,720,015 | 2.21 | |
| ドイツ | 36,761,375 | 4.60 | |
| イタリア | 45,043,658 | 5.64 | |
| フランス | 65,534,250 | 8.20 | |
| イギリス | 238,759,816 | 29.90 | |
| 小計 | 790,510,569 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,951,317 | 0.99 |
| 純資産総額 | 798,461,886 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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