有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 619,560,327 | 99.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,942,482 | 0.47 |
| 純資産総額 | 622,502,809 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 305,585,370 | 44.94 |
| カナダ | 14,447,161 | 2.12 | |
| ドイツ | 20,005,879 | 2.94 | |
| イタリア | 45,171,341 | 6.64 | |
| フランス | 69,574,706 | 10.23 | |
| イギリス | 216,809,686 | 31.88 | |
| 小計 | 671,594,143 | 98.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,339,681 | 1.22 |
| 純資産総額 | 679,933,824 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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