有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 573,797,198 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,503,957 | 0.60 |
| 純資産総額 | 577,301,155 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 280,291,583 | 44.34 |
| カナダ | 11,188,763 | 1.77 | |
| ドイツ | 18,062,573 | 2.85 | |
| イタリア | 33,571,912 | 5.31 | |
| フランス | 57,182,531 | 9.04 | |
| イギリス | 224,740,355 | 35.55 | |
| 小計 | 625,037,717 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,997,962 | 1.10 |
| 純資産総額 | 632,035,679 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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