有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		545,140,929	99.12
	内 日本	545,140,929	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,856,675	0.88
純資産総額		549,997,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)海外物価連動国債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		598,527,214	98.91
	内 アメリカ	285,529,132	47.18
	内 イギリス	201,098,249	33.23
	内 フランス	51,677,422	8.54
	内 イタリア	35,482,282	5.86
	内 ドイツ	13,350,068	2.21
	内 カナダ	11,390,061	1.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,611,370	1.09
純資産総額		605,138,584	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。