有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		477,963,985	99.28
	内 日本	477,963,985	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,449,329	0.72
純資産総額		481,413,314	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		520,747,939	98.60
	内 アメリカ	259,558,131	49.15
	内 イギリス	170,189,929	32.23
	内 フランス	38,914,259	7.37
	内 イタリア	31,452,864	5.96
	内 カナダ	10,531,852	1.99
	内 ドイツ	10,100,904	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,381,775	1.40
純資産総額		528,129,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。