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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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2018年3月15日: 66億431万
2018年9月18日 +2.06%: 67億4055万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,269,865,006,936
追加型株式投資信託	854	13,123,523,246,022
単位型公社債投資信託	48	189,147,993,840
単位型株式投資信託	149	1,082,569,387,515
合計	1,089	15,665,105,634,313

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2018/12/18 9:16

#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2018/12/18 9:16

#4 投資対象（連結）

1.グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの概要

ファンド名	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスST分配型(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
運用方針	主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。公益セクターとは、水道、電力、ガス、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業をいいます。投資制限の範囲内で、原則として上場企業の証券に投資し、分散されたポートフォリオを構築します。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資割合はファンドの純資産総額の10%以下としますが、投資顧問会社は通常、同一発行体の証券への投資割合は購入時において5%以下とします。
信託期間	無期限
収益分配方針	管理会社は、毎月、純配当・利子収入および純実現売買益から分配します。合理的な分配水準を維持するために必要であれば、管理会社は未実現売買益および元本から分配することができます。(原則として分配は毎月5日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)の営業終了時の受益者に対して行われます。クラスST分配型受益証券の分配金は、通常同月の15日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)までに支払われます。)
信託報酬率	管理会社報酬 :純資産総額に対し年率0.70%保管受託銀行報酬:純資産総額に対し年率0.15%登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社報酬:純資産総額に対し年率0.10%
信託設定日	2005年5月2日

運用プロセス
・エキゾチック・ベータの組成:安定性の高い収益構造を持つ高配当利回りの公益株式の中から、相対的にボラティリティが低く、流動性の高い銘柄を投資対象とすることで、安定的な収益機会が得られるものと考えます。

2018/12/18 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2018/12/18 9:16

#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,973,080	2.30
純資産総額		6,682,438,080	100.00

2018/12/18 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)2018/12/18 9:16

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

2018/12/18 9:16

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2018/12/18 9:16

#12 附属明細表（連結）

2017年12月31日現在

銘柄	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP	7,495,567.00	5,493,399,638.00	0.85
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES-	2,871,587.00	1,781,159,445.00	0.28
		7,274,559,083.00	1.13
バミューダ
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	36,402,000.00	3,170,454,264.00	0.49
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	7,006,500.00	6,773,108,239.00	1.05
		9,943,562,503.00	1.54
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PFD	22,116,700.00	5,154,502,818.00	0.80
CEMIG PFD -SUBSCRIPTION RECEIPTS-	3,513,818.00	822,504,100.00	0.13
CEMIG -SUB. RECEIPTS-	226,679.00	50,753,377.00	0.01
ENGIE BRASIL	1,558,320.00	1,877,228,047.00	0.29
SABESP	2,900,200.00	3,377,625,299.00	0.52
TELEFONICA BRASIL PFD	1,138,700.00	1,878,166,078.00	0.29
		13,160,779,719.00	2.04
カナダ
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,852,257.00	3,585,622,663.00	0.56
BCE	600,539.00	3,228,481,993.00	0.50
EMERA	604,086.00	2,539,132,158.00	0.39
ENBRIDGE	2,132,390.00	9,393,816,554.00	1.46
FORTIS INC	816,366.00	3,360,295,046.00	0.52
INTER PIPELINE	2,495,200.00	5,794,043,829.00	0.90
KINDER MORGAN CANADA	4,910,003.00	7,464,257,435.00	1.16
TRANSCANADA	1,944,492.00	10,617,665,959.00	1.64
		45,983,315,637.00	7.13
ケイマン諸島
ENN ENERGY HOLDINGS	5,168,000.00	4,147,708,716.00	0.64
		4,147,708,716.00	0.64
チリ
ENEL AMERICAS	160,630,340.00	4,028,201,216.00	0.62
ENEL CHILE	100,930,330.00	1,348,675,797.00	0.21
ENEL GENERACION CHILE	21,926,938.00	2,239,624,440.00	0.35
		7,616,501,453.00	1.18
中国
CHINA TELECOM CORP 'H'	123,934,000.00	6,637,037,621.00	1.03
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	59,454,000.00	4,193,899,619.00	0.65
		10,830,937,240.00	1.68
フィンランド
FORTUM	2,914,214.00	6,455,627,765.00	1.00
		6,455,627,765.00	1.00
フランス
ENGIE	8,508,589.00	16,479,447,737.00	2.55
SUEZ	2,245,498.00	4,442,938,070.00	0.69
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,351,904.00	6,751,102,928.00	1.05
		27,673,488,735.00	4.29
ドイツ
DEUTSCHE TELEKOM REG.	2,532,472.00	5,051,717,998.00	0.78
E.ON	14,086,643.00	17,209,296,450.00	2.67
INNOGY	607,777.00	2,677,560,759.00	0.41
R.W.E.	5,072,561.00	11,626,678,856.00	1.80
UNIPER	1,036,127.00	3,632,167,065.00	0.56
		40,197,421,128.00	6.22

銘柄	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
香港
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	11,844,000.00	2,482,565,103.00	0.38
CLP HOLDINGS	7,405,500.00	8,523,416,815.00	1.32
GUANGDONG INVESTMENT	21,876,000.00	3,294,128,010.00	0.51
POWER ASSETS HOLDING	5,335,864.00	5,065,944,462.00	0.78
		19,366,054,390.00	2.99
インドネシア
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'	19,216,157.00	278,900,365.00	0.04
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	176,363,500.00	6,494,357,249.00	1.01
		6,773,257,614.00	1.05
イスラエル
BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION	41,930,183.00	7,153,216,434.00	1.11
		7,153,216,434.00	1.11
イタリア
ATLANTIA	737,497.00	2,630,058,518.00	0.41
ENEL	27,215,859.00	18,971,080,484.00	2.94
		21,601,139,002.00	3.35
日本
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	3,371,050.00	17,869,936,050.00	2.77
SHIKOKU ELECTRIC POWER	1,100,900.00	1,351,905,200.00	0.21
		19,221,841,250.00	2.98
マレーシア
TELEKOM MALAYSIA	28,088,500.00	4,920,442,528.00	0.76
		4,920,442,528.00	0.76
オランダ
KONINKLIJKE KPN NV	24,370,489.00	9,565,020,961.00	1.48
		9,565,020,961.00	1.48
韓国
KOREA ELECTRIC POWER	831,385.00	3,333,953,301.00	0.52
		3,333,953,301.00	0.52
スペイン
IBERDROLA	14,963,709.00	13,071,538,637.00	2.02
		13,071,538,637.00	2.02
トルコ
TURKCELL ILETISIM HIZMET	8,098,646.00	3,743,691,603.00	0.58
		3,743,691,603.00	0.58
イギリス
NATIONAL GRID	13,483,171.00	17,920,712,167.00	2.78
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	5,255,713.00	10,536,857,603.00	1.63
SEVERN TRENT	756,225.00	2,483,203,195.00	0.38
VODAFONE GROUP	27,604,464.00	9,852,642,373.00	1.53
		40,793,415,338.00	6.32

銘柄	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
アメリカ合衆国
AES	3,783,428.00	4,583,189,182.00	0.71
ALLIANT ENERGY	1,234,905.00	5,947,652,612.00	0.92
AMEREN CORPORATION	1,142,089.00	7,614,766,309.00	1.18
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,532,869.00	21,026,199,877.00	3.26
AMERICAN WATER WORKS	897,090.00	9,301,489,494.00	1.44
CENTERPOINT ENERGY	1,269,546.00	4,045,851,767.00	0.63
CMS ENERGY	1,460,734.00	7,796,371,749.00	1.21
DOMINION ENERGY	2,912,657.00	26,633,880,001.00	4.13
DTE ENERGY	771,178.00	9,507,688,217.00	1.47
DUKE ENERGY	1,625,709.00	15,425,586,460.00	2.39
EDISON INTERNATIONAL	1,046,294.00	7,517,664,030.00	1.16
ENTERGY	703,682.00	6,442,518,263.00	1.00
EVERSOURCE ENERGY	1,234,223.00	8,790,164,598.00	1.36
EXELON	4,377,560.00	19,361,909,435.00	3.00
FIRSTENERGY	2,431,959.00	8,342,778,721.00	1.29
GREAT PLAINS ENERGY	512,352.00	1,857,642,970.00	0.29
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	1,453,718.00	4,866,709,399.00	0.75
KINDER MORGAN 'P'	4,598,888.00	9,431,671,073.00	1.46
NEXTERA ENERGY	1,725,073.00	30,420,928,468.00	4.71
NISOURCE	1,857,338.00	5,340,109,041.00	0.83
OGE ENERGY	869,384.00	3,227,470,157.00	0.50
PINNACLE WEST CAPITAL	296,134.00	2,836,201,875.00	0.44
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	391,594.00	2,011,616,028.00	0.31
PPL	3,333,745.00	11,577,014,453.00	1.79
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2,645,860.00	15,309,718,642.00	2.37
SCANA	1,393,952.00	6,258,769,989.00	0.97
SEMPRA ENERGY	268,961.00	3,246,350,292.00	0.50
SOUTHERN COMPANY	3,419,587.00	18,566,893,722.00	2.88
UNION PACIFIC	41,841.00	637,042,092.00	0.10
WEC ENERGY GROUP	1,462,915.00	10,962,166,252.00	1.70
XCEL ENERGY	2,346,652.00	12,737,354,890.00	1.97
		301,625,370,058.00	46.72
株式合計		624,452,843,095.00	96.73

銘柄	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
新株引受権
カナダ
ALTAGAS SUBSCRIPTION RECEIPTS	2,651,723.00	6,681,342,205.00	1.03
		6,681,342,205.00	1.03
新株引受権合計		6,681,342,205.00	1.03
投資有価証券合計		631,134,185,300.00	97.76
預金		16,278,000,000.00	2.52
当座借越		(1,618,593,305.00)	(0.25)
その他の純負債		(216,082,695.00)	(0.03)
純資産合計		645,577,509,300.00	100.00

'A'、'B'、'P':議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
'H':中国本土を登記地とし、香港市場に上場している株式です。※

2018/12/18 9:16