第29期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

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2019年3月15日: 52億6544万
2019年9月17日 -0.64%: 52億3186万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,184,021,420,937
追加型株式投資信託	866	13,707,188,049,398
単位型公社債投資信託	40	109,914,896,574
単位型株式投資信託	167	1,264,802,784,203
合計	1,099	16,265,927,151,112

2019/12/17 9:18

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.935%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資対象（連結）

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスST分配型(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
運用方針	主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。公益セクターとは、水道、電力、ガス、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業をいいます。投資制限の範囲内で、原則として上場企業の証券に投資し、分散されたポートフォリオを構築します。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資割合はファンドの純資産総額の10%以下とします。
信託期間	無期限
収益分配方針	管理会社は、毎月、純配当・利子収入および純実現売買益から分配します。合理的な分配水準を維持するために必要であれば、管理会社は未実現売買益および元本から分配することができます。(原則として分配は毎月5日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)の営業終了時の受益者に対して行われます。クラスST分配型受益証券の分配金は、通常同月の15日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)までに支払われます。)
信託報酬率	管理会社報酬 :純資産総額に対し年率0.70%保管受託銀行報酬:純資産総額に対し年率0.15%登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社報酬:純資産総額に対し年率0.10%
信託設定日	2005年5月2日

運用プロセス

・高配当公益株式ユニバースの策定:新興国を含む世界の上場株式から、時価総額5億ドル以上の公益株式を抽出、次に、予想配当利回り上位75%以内の高配当公益株式を抽出します。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

令和1年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	238,828,145	4.47
純資産総額	5,337,513,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2019/12/17 9:18

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/12/17 9:18

#12 附属明細表（連結）

2018年12月31日現在

銘柄	通貨	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	3,465,468.00	2,286,696,166.00	0.40
			2,286,696,166.00	0.40
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PFD	BRL	10,343,020.00	4,069,916,815.00	0.72
ENERGIAS DO BRASIL	BRL	5,786,700.00	2,423,248,353.00	0.43
ENGIE BRASIL	BRL	1,728,525.00	1,620,420,289.00	0.29
SABESP	BRL	1,396,900.00	1,249,254,174.00	0.22
			9,362,839,631.00	1.66
カナダ
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	4,137,318.00	4,557,844,842.00	0.81
BCE	CAD	691,545.00	3,005,420,611.00	0.53
ENBRIDGE	CAD	1,848,895.00	6,291,281,562.00	1.11
FORTIS INC	CAD	734,043.00	2,679,293,022.00	0.47
KEYERA	CAD	810,510.00	1,681,624,494.00	0.30
KINDER MORGAN CANADA	CAD	2,250,229.00	2,885,436,839.00	0.51
PEMBINA PIPELINE	CAD	1,271,703.00	4,156,632,424.00	0.74
TRANSCANADA	CAD	1,981,415.00	7,818,402,054.00	1.38
			33,075,935,848.00	5.85
ケイマン諸島
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	1,208,500.00	1,179,134,366.00	0.21
			1,179,134,366.00	0.21
チリ
ENEL AMERICAS	CLP	187,726,389.00	3,646,442,993.00	0.64
			3,646,442,993.00	0.64
フィンランド
FORTUM	EUR	3,061,080.00	7,365,891,877.00	1.30
			7,365,891,877.00	1.30
フランス
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	5,966,933.00	10,374,030,973.00	1.83
ENGIE	EUR	8,125,470.00	12,821,638,212.00	2.27
SUEZ	EUR	3,864,249.00	5,613,215,335.00	0.99
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2,083,038.00	4,711,941,551.00	0.83
			33,520,826,071.00	5.92
ドイツ
E.ON	EUR	14,309,894.00	15,552,976,197.00	2.75
R.W.E.	EUR	5,912,041.00	14,125,621,883.00	2.50
UNIPER	EUR	885,655.00	2,521,681,954.00	0.45
			32,200,280,034.00	5.70

銘柄	通貨	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
ギリシャ
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION	EUR	1,867,093.00	2,239,340,794.00	0.40
			2,239,340,794.00	0.40
香港
CLP HOLDINGS	HKD	7,592,000.00	9,439,388,536.00	1.67
			9,439,388,536.00	1.67
インドネシア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	207,244,100.00	5,946,628,043.00	1.05
			5,946,628,043.00	1.05
イスラエル
BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION	ILS	38,715,509.00	4,150,360,836.00	0.73
			4,150,360,836.00	0.73
イタリア
ATLANTIA	EUR	3,575,693.00	8,140,211,134.00	1.44
ENEL	EUR	21,871,519.00	13,898,608,339.00	2.46
			22,038,819,473.00	3.90
日本
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	2,394,900.00	3,742,031,250.00	0.66
			3,742,031,250.00	0.66
マレーシア
TENAGA NASIONAL	MYR	18,526,600.00	6,708,917,754.00	1.19
			6,708,917,754.00	1.19
オランダ
KONINKLIJKE KPN	EUR	35,454,595.00	11,434,831,954.00	2.02
			11,434,831,954.00	2.02
ロシア
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	3,063,581.00	2,374,876,636.00	0.42
			2,374,876,636.00	0.42
スペイン
IBERDROLA	EUR	8,753,688.00	7,739,657,096.00	1.37
TELEFONICA	EUR	5,782,983.00	5,346,949,666.00	0.95
			13,086,606,762.00	2.32
トルコ
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	8,713,828.00	2,215,477,199.00	0.39
			2,215,477,199.00	0.39
イギリス
CENTRICA	GBP	18,390,933.00	3,478,162,285.00	0.62
NATIONAL GRID	GBP	17,897,793.00	19,175,232,737.00	3.39
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	4,069,146.00	6,169,698,278.00	1.09
			28,823,093,300.00	5.10

銘柄	通貨	保有数	時価(円)	純資産に対する比率(%)
アメリカ合衆国
AES	USD	2,068,100.00	3,301,943,494.00	0.58
ALLIANT ENERGY	USD	1,809,440.00	8,310,503,206.00	1.47
AMEREN CORPORATION	USD	1,594,440.00	11,331,937,107.00	2.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	2,746,674.00	22,479,879,578.00	3.98
AMERICAN WATER WORKS	USD	866,129.00	8,537,374,411.00	1.51
CENTERPOINT ENERGY	USD	2,572,093.00	7,901,922,598.00	1.40
CMS ENERGY	USD	2,475,208.00	13,419,148,292.00	2.37
DOMINION ENERGY	USD	3,119,046.00	24,906,321,671.00	4.40
DTE ENERGY	USD	868,982.00	10,496,031,725.00	1.86
DUKE ENERGY	USD	1,231,809.00	11,648,484,124.00	2.06
EDISON INTERNATIONAL	USD	1,612,750.00	10,044,172,706.00	1.78
ENTERGY	USD	1,052,215.00	9,899,227,230.00	1.75
EVERGY	USD	287,198.00	1,785,502,855.00	0.32
EVERSOURCE ENERGY	USD	1,108,943.00	7,871,671,388.00	1.39
EXELON	USD	5,156,708.00	25,323,872,414.00	4.48
FIRSTENERGY	USD	3,053,317.00	12,498,144,039.00	2.21
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	USD	558,341.00	1,541,455,073.00	0.27
KINDER MORGAN 'P'	USD	5,960,785.00	10,094,220,034.00	1.79
NEXTERA ENERGY	USD	1,037,300.00	19,685,598,863.00	3.48
NISOURCE	USD	1,165,982.00	3,257,506,094.00	0.58
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	185,816.00	1,735,478,220.00	0.31
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	3,035,098.00	17,089,085,609.00	3.02
SEMPRA ENERGY	USD	1,344,518.00	15,954,279,272.00	2.82
UNION PACIFIC	USD	530,942.00	8,058,755,748.00	1.43
VISTRA ENERGY	USD	2,515,400.00	6,249,736,169.00	1.11
WEC ENERGY GROUP	USD	1,685,277.00	12,748,957,876.00	2.25
XCEL ENERGY	USD	3,125,631.00	16,873,141,142.00	2.98
			303,044,350,938.00	53.60
投資有価証券合計			537,882,770,461.00	95.13
現金預金			3,861,377,483.00	0.68
預金			23,999,000,000.00	4.24
その他の純負債			(316,547,879.00)	(0.05)
純資産合計			565,426,600,065.00	100.00

'A'、'B'、'P':議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

2019/12/17 9:18