純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(日本円表示)

純資産	5,808,579,488

投資明細表
2017年12月20日現在

2018/10/25 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,264,102,345,784
追加型株式投資信託	850	12,950,854,953,959
単位型公社債投資信託	49	193,796,833,775
単位型株式投資信託	145	955,223,205,407
合計	1,082	15,363,977,338,925

2018/10/25 9:38

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,308,620	1.14
純資産総額		8,648,098,582	100.00

(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2018/10/25 9:38

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/10/25 9:38

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド2018/10/25 9:38

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/10/25 9:38

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月25日現在	平成30年 7月25日現在
負債合計	118	105
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/25 9:38