半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第12期中間計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第11期計算期間末 平成30年 1月25日現在				第12期中間計算期間末 平成30年 7月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数			1.	中間計算期間末日における受益権の総数
			6,770,447,422口				6,746,403,361口
2.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3957円			1口当たり純資産額	1.2776円
		(1万口当たり純資産額)	(13,957円)			(1万口当たり純資産額)	(12,776円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第11期計算期間末 平成30年 1月25日現在	第12期中間計算期間末 平成30年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	第11期計算期間末 平成30年 1月25日現在	第12期中間計算期間末 平成30年 7月25日現在
期首元本額	7,460,212,237円	6,770,447,422円
期中追加設定元本額	730,379,836円	300,036,281円
期中一部解約元本額	1,420,144,651円	324,080,342円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の状況
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成29年6月20日現在の「純資産計算書」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成29年12月20日現在の「投資明細表」は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの保管銀行・管理事務代行会社であるNomura Bank(Luxembourg)S.A.から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2017年6月20日現在
(日本円表示)

資産
有価証券に対する投資(時価) (取得原価:4,663,600,018円)	5,431,337,706
銀行預金	369,270,861
未収利息	16,969,362
資産合計	5,817,577,929
負債
未払費用	8,966,147
支払利息	32,294
負債合計	8,998,441
純資産	5,808,579,488
発行済受益証券口数(口)	286,810
受益証券1口当たり純資産額	20,252

投資明細表
2017年12月20日現在
(日本円表示)

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		インドネシア
普通株式
1,648,000		BANK CENTRAL ASIA	168,315,984	286,944,990	4.47
6,000,000		BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	114,967,704	169,748,576	2.64
4,888,000		TELEKOM INDONESIA -B	125,005,332	169,200,055	2.63
680,000		INDOFOOD CBP	41,656,223	50,500,201	0.79
548,000		HM SAMPOERNA TBK PT	13,901,629	20,291,612	0.32
			463,846,872	696,685,434	10.85
		インドネシア合計	463,846,872	696,685,434	10.85

		マレーシア
普通株式
628,000		TENAGA NASIONAL BHD	259,650,063	258,810,668	4.03
370,000		PUBLIC BANK BERHAD	202,505,877	212,615,634	3.31
778,489		MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	174,180,606	205,106,681	3.19
550,000		GENTING BHD	140,218,950	135,602,648	2.11
648,000		GENTING MALAYSIA BHD	85,918,263	99,021,688	1.54
528,188		CIMB GROUP HOLDI	88,438,665	94,922,082	1.48
438,123		SIME DARBY PLANTATION	54,679,747	65,856,563	1.03
200,300		BURSA MALAYSIA BHD	52,727,382	55,550,078	0.86
778,000		SUNWAY CONSTRUCT	46,947,997	51,999,643	0.81
308,000		IHH HEALTHCARE BHD	57,242,289	50,140,948	0.78
291,110		AXIATA GROUP BER	40,899,428	43,354,595	0.67
78,000		HEINEKEN MALAYSIA BHD	35,913,662	40,451,994	0.63
89,000		CARLSBERG BREWERY MALAYSIA	36,364,919	37,764,623	0.59
480,123		SIME DARBY PROPERTY	14,352,465	18,641,646	0.29
208,123		SIME DARBY BERHAD	12,183,741	11,890,251	0.19
			1,302,224,054	1,381,729,742	21.51
		マレーシア合計	1,302,224,054	1,381,729,742	21.51

		フィリピン
普通株式
1,300,000		AYALA LAND INC	116,073,958	126,496,075	1.97
1,500,000		SM PRIME HOLDINGS INC	84,260,415	123,709,521	1.93
300,980		BDO UNIBANK INC	73,875,430	102,402,207	1.59
348,000		BANK PHILIPPINE	82,602,052	81,878,849	1.27
280,000		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	45,911,440	58,391,793	0.91
258,000		PUREGOLD PRICE C	26,750,030	28,699,261	0.45
			429,473,325	521,577,706	8.12
		フィリピン合計	429,473,325	521,577,706	8.12

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		シンガポール
普通株式
237,266		DBS GROUP HOLDING LTD	414,361,697	489,265,116	7.61
1,418,000		SINGAPORE TELECOM 1000	457,662,971	425,878,899	6.63
283,635		OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	232,811,266	294,106,861	4.58
113,544		UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	213,248,482	247,188,588	3.85
201,000		KEPPEL CORP LTD	114,585,726	125,963,153	1.96
328,000		CAPITALAND LIMITED	90,047,009	97,134,926	1.51
188,000		SATS LTD	75,058,035	82,644,889	1.29
126,000		SINGAPORE EXCHANGE LTD	76,441,156	78,539,155	1.22
72,000		CITY DEVELOPMENTS LTD	63,300,841	74,477,045	1.16
91,426		UOL GROUP LIMITED	49,891,955	67,496,190	1.05
32,000		VENTURE CORPORATION LIMITED	23,147,722	54,577,573	0.85
250,000		CAPITALAND MALL TRUST REITS	42,635,329	44,882,873	0.70
82,900		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT	10,837,842	13,631,306	0.21
38,000		ASCENDAS REAL ESTATE INV TST REIT	8,262,305	8,575,565	0.13
			1,872,292,336	2,104,362,139	32.75
		シンガポール合計	1,872,292,336	2,104,362,139	32.75

		タイ
普通株式
218,000		PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	221,197,681	330,660,785	5.16
1,020,000		AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	189,789,033	227,674,015	3.55
275,000		KASIKORNBANK PCL-NVDR	178,741,087	221,830,916	3.45
838,000		C.P. SEVEN ELEVEN PCL-NVDR	165,072,172	220,993,233	3.44
2,000,000		HOME PRODUCT-NVD NVDR	67,475,982	88,939,202	1.38
258,000		PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	61,465,120	74,486,582	1.16
158,000		THAI OIL PUBLIC CO LTD NVDR	47,525,008	57,462,308	0.89
1,500,000		LAND AND HOUSE PLC NVDR	45,597,136	53,777,192	0.84
170,000		ROBINSON PC-NVDR NVDR	36,154,758	43,219,971	0.67
448,000		THAI BEVERAGE PCL	33,071,239	35,329,113	0.55
168,700		INTOUCH-NVDR NVDR	32,962,730	32,130,752	0.50
			1,079,051,946	1,386,504,069	21.59
		タイ合計	1,079,051,946	1,386,504,069	21.59

		ベトナム
普通株式
100,024		VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	12,225,699	100,058,138	1.56
			12,225,699	100,058,138	1.56
		ベトナム合計	12,225,699	100,058,138	1.56
投資合計			5,159,114,232	6,190,917,228	96.38

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。