半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第13期中間計算期間 自 平成31年 1月26日 至 令和 1年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第12期計算期間末 平成31年 1月25日現在				第13期中間計算期間末 令和 1年 7月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数			1.	中間計算期間末日における受益権の総数
			6,274,789,581口				5,787,766,817口
2.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2184円			1口当たり純資産額	1.3308円
		(1万口当たり純資産額)	(12,184円)			(1万口当たり純資産額)	(13,308円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第12期計算期間末 平成31年 1月25日現在	第13期中間計算期間末 令和 1年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	第12期計算期間末 平成31年 1月25日現在	第13期中間計算期間末 令和 1年 7月25日現在
期首元本額	6,770,447,422円	6,274,789,581円
期中追加設定元本額	380,256,344円	66,560,902円
期中一部解約元本額	875,914,185円	553,583,666円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の状況
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年6月20日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの保管銀行・管理事務代行会社であるNomura Bank(Luxembourg)S.A.から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2018年6月20日現在
(日本円表示)

資産
有価証券に対する投資(時価) (取得原価:4,895,084,958円)	4,927,864,432
銀行預金	743,076,956
ブローカーに対する債権	26,961,811
未収利息	8,367,634
資産合計	5,706,270,833
負債
ブローカーに対する債務	111,673,812
未払費用	25,273,049
支払利息	65,127
負債合計	137,011,988
純資産	5,569,258,845
発行済受益証券口数(口)	259,410
受益証券1口当たり純資産額	21,469

投資明細表
2018年6月20日現在
(日本円表示)

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		バミューダ
普通株式
22,000		JARDINE STRAT	89,534,403	89,278,309	1.60
			89,534,403	89,278,309	1.60
		バミューダ合計	89,534,403	89,278,309	1.60

		インドネシア
普通株式
10,700,000		BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	231,732,422	250,368,830	4.49
6,750,000		PT XL AXIATA TBK	130,740,153	134,464,947	2.41
214,000		GUDANG GARAM TBK	124,732,253	116,683,717	2.10
1,800,000		ASTRA INTERNATIONAL TBK	110,856,974	98,892,210	1.78
1,600,000		BANK MANDIRI TBK	104,869,154	84,742,165	1.52
1,200,000		MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	93,679,265	83,714,508	1.50
4,300,000		PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	96,174,775	83,279,731	1.50
2,600,000		TELEKOM INDONESIA-B	68,117,690	76,252,139	1.37
2,000,000		JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	69,459,396	70,987,374	1.27
2,200,000		HM SAMPOERNA TBK PT	60,458,131	61,390,640	1.10
4,500,000		BUMI SERPONG	59,781,357	59,406,471	1.07
3,000,000		ACE HARDWARE	31,208,409	30,592,554	0.55
6,000,000		PAKUWON JATI TBK PT	29,583,458	26,086,674	0.47
			1,211,393,437	1,176,861,960	21.13
		インドネシア合計	1,211,393,437	1,176,861,960	21.13

		マレーシア
普通株式
412,800		TENAGA NASIONAL BHD	169,709,710	161,740,201	2.91
495,000		MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	110,752,239	125,671,250	2.26
710,000		GENTING MALAYSIA BHD	95,050,016	96,565,571	1.73
1,300,000		IJM CORP BHD	84,649,331	64,651,811	1.16
350,000		MISC BHD	67,202,573	58,661,970	1.05
475,000		DIGI.COM BERHAD	59,956,026	56,903,485	1.02
520,000		GAMUDA BHD	67,724,365	46,863,633	0.84
260,088		CIMB GROUP HOLDI	43,548,577	41,948,572	0.75
100,000		GENTING BHD	25,494,355	23,602,170	0.42
111,000		SIME DARBY BERHAD	8,135,881	7,533,186	0.14
			732,223,073	684,141,849	12.28
		マレーシア合計	732,223,073	684,141,849	12.28

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。

数量(1)		銘柄	取得原価	時価	純資産比率 (%)
		フィリピン
普通株式
62,000		GT CAPITAL HOLD	156,518,269	124,721,189	2.24
600,000		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	105,014,679	98,415,231	1.77
367,980		BDO UNIBANK INC	93,370,536	97,939,496	1.76
550,000		PUREGOLD PRICE C	53,867,983	54,298,592	0.97
10,000		PLDT INC	25,431,809	25,377,512	0.46
			434,203,276	400,752,020	7.20
		フィリピン合計	434,203,276	400,752,020	7.20

		シンガポール
普通株式
177,966		DBS GROUP HOLDING LTD	319,547,674	390,049,498	7.01
372,635		OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	325,787,314	360,427,566	6.47
102,044		UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	191,650,181	221,249,362	3.97
680,000		SINGAPORE TELECOM 1000	219,471,664	174,914,686	3.14
819,000		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT	122,758,534	109,654,370	1.97
160,000		KEPPEL CORP LTD	91,212,518	92,439,604	1.66
300,000		SINGAPORE TECH ENGINEERING	84,567,471	81,550,037	1.46
65,000		CITY DEVELOPMENTS LTD	57,146,593	59,336,781	1.07
210,000		CAPITALAND LIMITED	57,652,048	56,744,220	1.02
91,426		UOL GROUP LIMITED	49,891,955	56,159,560	1.01
160,000		FRASERS PROPERTY	26,319,964	22,460,746	0.40
			1,546,005,916	1,624,986,430	29.18
		シンガポール合計	1,546,005,916	1,624,986,430	29.18

		タイ
普通株式
1,160,000		PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	117,701,517	190,180,778	3.41
690,000		C.P. SEVEN ELEVEN PCL-NVDR	135,918,614	178,099,002	3.20
215,000		KASIKORNBANK PCL-NVDR	143,708,305	143,526,793	2.58
240,000		SIAM COMMERCIAL BANK NVDR	125,283,611	105,734,459	1.90
60,000		SIAM CEMENT PLC NVDR	100,171,173	84,748,994	1.52
210,000		THAI OIL PUBLIC CO LTD NVDR	63,416,489	57,735,252	1.04
480,000		MINOR INTER-NVDR	57,559,450	54,885,063	0.99
280,000		RATCHABURI ELE GENERAT HDG PLC NVDR	50,151,206	48,730,671	0.87
310,000		CHAROEN POKPHAND FOODS CO LTD NVDR	26,352,916	25,750,915	0.46
200,000		BANGCHAK CO-NVDR NVDR	25,983,991	22,364,318	0.40
400,000		BEAUTY COMM-NVDR	21,982,385	21,523,554	0.39
400,000		HOME PRODUCT-NVD NVDR	13,495,196	18,564,065	0.33
			881,724,853	951,843,864	17.09
		タイ合計	881,724,853	951,843,864	17.09
投資合計			4,895,084,958	4,927,864,432	88.48

(1)数量は、ユニット数/株数を表示しています。