純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(日本円表示)

純資産	5,569,258,845

投資明細表
2018年6月20日現在

2019/10/25 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,188,004,242,151
追加型株式投資信託	873	13,682,222,597,933
単位型公社債投資信託	42	117,985,594,596
単位型株式投資信託	164	1,274,431,192,895
合計	1,105	16,262,643,627,575

2019/10/25 9:02

#3 投資状況（連結）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,890,366	0.68
純資産総額		7,627,693,018	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,878,495,40050.84親投資信託受益証券日本3,697,307,25248.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―51,890,3660.68純資産総額7,627,693,018100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,014,223	0.64
純資産総額		4,983,426,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン諸島1,383,752,57427.76バミューダ諸島76,381,1101.53香港2,961,076,20959.41中国348,250,4276.98小計4,769,460,32095.70投資証券香港181,952,0553.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,014,2230.64純資産総額4,983,426,598100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/10/25 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド

2019/10/25 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/10/25 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 7月25日現在
負債合計	20
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:02