- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド
新成長中国株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 7月31日) | 25,096,820,235 | 25,096,820,235 | 0.7239 | 0.7239 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 7月31日) | 22,380,482,083 | 22,380,482,083 | 0.6901 | 0.6901 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 8月 2日) | 17,082,620,820 | 17,082,620,820 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 9,208,823,404 | 9,208,823,404 | 0.5441 | 0.5441 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,206,092,260 | 5,206,092,260 | 0.4046 | 0.4046 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 4,866,657,649 | 4,941,186,256 | 0.5224 | 0.5304 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 4,494,302,689 | 4,567,138,394 | 0.6170 | 0.6270 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 7月31日) | 4,792,067,638 | 4,839,962,691 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 2,829,078,775 | 2,829,078,775 | 0.7358 | 0.7358 |
| 平成27年 8月末日 | 3,910,930,715 | ― | 0.8559 | ― | |
| 9月末日 | 3,761,054,171 | ― | 0.8325 | ― | |
| 10月末日 | 4,028,369,037 | ― | 0.9041 | ― | |
| 11月末日 | 3,959,525,125 | ― | 0.9188 | ― | |
| 12月末日 | 3,874,253,533 | ― | 0.9300 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,113,743,298 | ― | 0.7563 | ― | |
| 2月末日 | 2,995,695,991 | ― | 0.7334 | ― | |
| 3月末日 | 3,195,198,805 | ― | 0.7900 | ― | |
| 4月末日 | 3,043,610,138 | ― | 0.7629 | ― | |
| 5月末日 | 2,997,834,800 | ― | 0.7569 | ― | |
| 6月末日 | 2,798,441,156 | ― | 0.7181 | ― | |
| 7月末日 | 2,887,778,694 | ― | 0.7508 | ― | |
| 8月末日 | 2,883,986,572 | ― | 0.7565 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
