- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2015年 7月31日) | 4,792 | 4,839 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第9計算期間末 (2016年 8月 1日) | 2,829 | 2,829 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第10計算期間末 (2017年 7月31日) | 3,296 | 3,296 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第11計算期間末 (2018年 7月31日) | 3,029 | 3,029 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第12計算期間末 (2019年 7月31日) | 2,706 | 2,706 | 1.0502 | 1.0502 |
| 第13計算期間末 (2020年7月31日) | 2,883 | 2,883 | 1.2948 | 1.2948 |
| 第14計算期間末 (2021年8月2日) | 3,401 | 3,401 | 1.4606 | 1.4606 |
| 第15計算期間末 (2022年8月1日) | 2,819 | 2,819 | 1.3201 | 1.3201 |
| 第16計算期間末 (2023年7月31日) | 2,520 | 2,520 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第17計算期間末 (2024年7月31日) | 1,917 | 1,917 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2024年2月末日 | 1,980 | - | 1.0595 | - |
| 3月末日 | 2,005 | - | 1.0758 | - |
| 4月末日 | 2,168 | - | 1.1657 | - |
| 5月末日 | 2,221 | - | 1.1705 | - |
| 6月末日 | 2,147 | - | 1.1650 | - |
| 7月末日 | 1,917 | - | 1.0627 | - |
| 8月末日 | 1,793 | - | 1.0105 | - |
| 9月末日 | 2,053 | - | 1.1577 | - |
| 10月末日 | 2,185 | - | 1.2520 | - |
| 11月末日 | 1,969 | - | 1.1776 | - |
| 12月末日 | 2,103 | - | 1.2686 | - |
| 2025年1月末日 | 2,008 | - | 1.2202 | - |
| 2月末日 | 2,108 | - | 1.2837 | - |
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