新成長中国株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

【提出】: 2017/05/01 11:11
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成20年 7月31日)	25,096,820,235	25,096,820,235	0.7239	0.7239
第2計算期間末	(平成21年 7月31日)	22,380,482,083	22,380,482,083	0.6901	0.6901
第3計算期間末	(平成22年 8月 2日)	17,082,620,820	17,082,620,820	0.5977	0.5977
第4計算期間末	(平成23年 8月 1日)	9,208,823,404	9,208,823,404	0.5441	0.5441
第5計算期間末	(平成24年 7月31日)	5,206,092,260	5,206,092,260	0.4046	0.4046
第6計算期間末	(平成25年 7月31日)	4,866,657,649	4,941,186,256	0.5224	0.5304
第7計算期間末	(平成26年 7月31日)	4,494,302,689	4,567,138,394	0.6170	0.6270
第8計算期間末	(平成27年 7月31日)	4,792,067,638	4,839,962,691	1.0005	1.0105
第9計算期間末	(平成28年 8月 1日)	2,829,078,775	2,829,078,775	0.7358	0.7358
	平成28年 2月末日	2,995,695,991	―	0.7334	―
	3月末日	3,195,198,805	―	0.7900	―
	4月末日	3,043,610,138	―	0.7629	―
	5月末日	2,997,834,800	―	0.7569	―
	6月末日	2,798,441,156	―	0.7181	―
	7月末日	2,887,778,694	―	0.7508	―
	8月末日	2,883,986,572	―	0.7565	―
	9月末日	2,788,915,834	―	0.7390	―
	10月末日	2,850,073,794	―	0.7643	―
	11月末日	3,122,267,114	―	0.8472	―
	12月末日	2,967,973,506	―	0.8197	―
	平成29年 1月末日	3,013,104,443	―	0.8428	―
	2月末日	3,011,247,873	―	0.8546	―

開示資料

決算

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