- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成22年 8月 2日) | 17,082 | 17,082 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第4計算期間末 (平成23年 8月 1日) | 9,208 | 9,208 | 0.5441 | 0.5441 |
| 第5計算期間末 (平成24年 7月31日) | 5,206 | 5,206 | 0.4046 | 0.4046 |
| 第6計算期間末 (平成25年 7月31日) | 4,866 | 4,941 | 0.5224 | 0.5304 |
| 第7計算期間末 (平成26年 7月31日) | 4,494 | 4,567 | 0.6170 | 0.6270 |
| 第8計算期間末 (平成27年 7月31日) | 4,792 | 4,839 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第9計算期間末 (平成28年 8月 1日) | 2,829 | 2,829 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第10計算期間末 (平成29年 7月31日) | 3,296 | 3,296 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第11計算期間末 (平成30年 7月31日) | 3,029 | 3,029 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第12計算期間末 (令和 1年 7月31日) | 2,706 | 2,706 | 1.0502 | 1.0502 |
| 平成31年2月末日 | 2,748 | - | 1.0221 | - |
| 3月末日 | 2,758 | - | 1.0324 | - |
| 4月末日 | 2,850 | - | 1.0866 | - |
| 令和1年5月末日 | 2,528 | - | 0.9677 | - |
| 6月末日 | 2,681 | - | 1.0340 | - |
| 7月末日 | 2,706 | - | 1.0502 | - |
| 8月末日 | 2,554 | - | 0.9995 | - |
| 9月末日 | 2,559 | - | 1.0176 | - |
| 10月末日 | 2,661 | - | 1.0637 | - |
| 11月末日 | 2,690 | - | 1.0832 | - |
| 12月末日 | 2,746 | - | 1.1280 | - |
| 令和2年1月末日 | 2,700 | - | 1.1157 | - |
| 2月末日 | 2,734 | - | 1.1470 | - |
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