- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド
新成長中国株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成21年 7月31日) | 22,380,482,083 | 22,380,482,083 | 0.6901 | 0.6901 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 8月 2日) | 17,082,620,820 | 17,082,620,820 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 9,208,823,404 | 9,208,823,404 | 0.5441 | 0.5441 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,206,092,260 | 5,206,092,260 | 0.4046 | 0.4046 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 4,866,657,649 | 4,941,186,256 | 0.5224 | 0.5304 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 4,494,302,689 | 4,567,138,394 | 0.6170 | 0.6270 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 7月31日) | 4,792,067,638 | 4,839,962,691 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 2,829,078,775 | 2,829,078,775 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 7月31日) | 3,296,382,050 | 3,296,382,050 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 7月31日) | 3,029,757,790 | 3,029,757,790 | 1.0663 | 1.0663 |
| 平成29年 8月末日 | 3,374,342,793 | ― | 1.0209 | ― | |
| 9月末日 | 3,392,694,102 | ― | 1.0534 | ― | |
| 10月末日 | 3,508,789,046 | ― | 1.1068 | ― | |
| 11月末日 | 3,533,556,331 | ― | 1.1264 | ― | |
| 12月末日 | 3,509,426,899 | ― | 1.1500 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,657,313,659 | ― | 1.2125 | ― | |
| 2月末日 | 3,475,088,367 | ― | 1.1630 | ― | |
| 3月末日 | 3,286,330,607 | ― | 1.1132 | ― | |
| 4月末日 | 3,227,445,730 | ― | 1.1018 | ― | |
| 5月末日 | 3,250,346,282 | ― | 1.1321 | ― | |
| 6月末日 | 3,060,992,153 | ― | 1.0664 | ― | |
| 7月末日 | 3,029,757,790 | ― | 1.0663 | ― | |
| 8月末日 | 2,842,945,838 | ― | 1.0058 | ― | |
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