- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド
新成長中国株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成22年 8月 2日) | 17,082 | 17,082 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 9,208 | 9,208 | 0.5441 | 0.5441 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,206 | 5,206 | 0.4046 | 0.4046 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 4,866 | 4,941 | 0.5224 | 0.5304 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 4,494 | 4,567 | 0.6170 | 0.6270 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 7月31日) | 4,792 | 4,839 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 8月 1日) | 2,829 | 2,829 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 7月31日) | 3,296 | 3,296 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 7月31日) | 3,029 | 3,029 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第12計算期間末 | (令和 1年 7月31日) | 2,706 | 2,706 | 1.0502 | 1.0502 |
| 平成30年 8月末日 | 2,842 | ― | 1.0058 | ― | |
| 9月末日 | 2,782 | ― | 0.9986 | ― | |
| 10月末日 | 2,378 | ― | 0.8676 | ― | |
| 11月末日 | 2,489 | ― | 0.9135 | ― | |
| 12月末日 | 2,303 | ― | 0.8500 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,469 | ― | 0.9141 | ― | |
| 2月末日 | 2,748 | ― | 1.0221 | ― | |
| 3月末日 | 2,758 | ― | 1.0324 | ― | |
| 4月末日 | 2,850 | ― | 1.0866 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,528 | ― | 0.9677 | ― | |
| 6月末日 | 2,681 | ― | 1.0340 | ― | |
| 7月末日 | 2,706 | ― | 1.0502 | ― | |
| 8月末日 | 2,554 | ― | 0.9995 | ― | |
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