- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 3月16日現在 | 第9期 平成29年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,018,219 | - |
| コール・ローン | - | 79,757,410 |
| 株式 | 5,716,698,300 | 3,944,928,100 |
| 未収配当金 | 8,062,600 | 1,717,600 |
| 流動資産合計 | 5,988,779,119 | 4,026,403,110 |
| 資産合計 | 5,988,779,119 | 4,026,403,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,348,856 | 30,126,115 |
| 未払解約金 | 5,246,939 | 6,590,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,204 | 1,671,021 |
| 未払委託者報酬 | 47,684,345 | 34,136,528 |
| 未払利息 | - | 128 |
| その他未払費用 | 248,813 | 197,592 |
| 流動負債合計 | 105,863,157 | 72,721,984 |
| 負債合計 | 105,863,157 | 72,721,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,034,885,641 | 3,012,611,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 848,030,321 | 941,069,563 |
| (分配準備積立金) | 1,136,049,156 | 707,073,257 |
| 元本等合計 | 5,882,915,962 | 3,953,681,126 |
| 純資産合計 | 5,882,915,962 | 3,953,681,126 |
| 負債純資産合計 | 5,988,779,119 | 4,026,403,110 |
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