- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 3月16日現在 | 第11期 平成31年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,078,822 | 92,336,463 |
| 株式 | 3,077,636,500 | 2,279,166,000 |
| 未収入金 | 32,859,616 | 63,650,492 |
| 未収配当金 | 769,600 | 4,445,900 |
| 流動資産合計 | 3,176,344,538 | 2,439,598,855 |
| 資産合計 | 3,176,344,538 | 2,439,598,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,313,403 | 18,358,029 |
| 未払解約金 | 7,965,227 | 25,299,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,060 | 953,467 |
| 未払委託者報酬 | 25,679,942 | 19,477,974 |
| 未払利息 | 133 | 150 |
| その他未払費用 | 31,730 | 20,731 |
| 流動負債合計 | 55,247,495 | 64,109,775 |
| 負債合計 | 55,247,495 | 64,109,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,340,384 | 1,835,802,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,756,659 | 539,686,132 |
| (分配準備積立金) | 896,413,234 | 741,721,835 |
| 元本等合計 | 3,121,097,043 | 2,375,489,080 |
| 純資産合計 | 3,121,097,043 | 2,375,489,080 |
| 負債純資産合計 | 3,176,344,538 | 2,439,598,855 |
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