- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成31年3月18日現在 | 第12期 令和2年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,336,463 | 76,891,164 |
| 株式 | 2,279,166,000 | 1,554,651,500 |
| 未収入金 | 63,650,492 | - |
| 未収配当金 | 4,445,900 | 1,332,500 |
| 流動資産合計 | 2,439,598,855 | 1,632,875,164 |
| 資産合計 | 2,439,598,855 | 1,632,875,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,358,029 | 14,741,576 |
| 未払解約金 | 25,299,424 | 22,390 |
| 未払受託者報酬 | 953,467 | 823,360 |
| 未払委託者報酬 | 19,477,974 | 16,821,116 |
| 未払利息 | 150 | - |
| その他未払費用 | 20,731 | 17,449 |
| 流動負債合計 | 64,109,775 | 32,425,891 |
| 負債合計 | 64,109,775 | 32,425,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,802,948 | 1,474,157,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,686,132 | 126,291,624 |
| (分配準備積立金) | 741,721,835 | 579,708,095 |
| 元本等合計 | 2,375,489,080 | 1,600,449,273 |
| 純資産合計 | 2,375,489,080 | 1,600,449,273 |
| 負債純資産合計 | 2,439,598,855 | 1,632,875,164 |
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