- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年3月16日現在 | 第14期 2022年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,857,594 | 69,572,958 |
| 株式 | 2,257,317,000 | 1,827,116,100 |
| 未収入金 | 19,797,708 | - |
| 未収配当金 | 1,760,750 | 3,729,500 |
| 流動資産合計 | 2,367,733,052 | 1,900,418,558 |
| 資産合計 | 2,367,733,052 | 1,900,418,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,444,268 | 10,085,643 |
| 未払解約金 | 598,371 | 456,369 |
| 未払受託者報酬 | 884,015 | 818,439 |
| 未払委託者報酬 | 18,060,019 | 16,720,392 |
| その他未払費用 | 17,852 | 16,517 |
| 流動負債合計 | 31,004,525 | 28,097,360 |
| 負債合計 | 31,004,525 | 28,097,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,426,895 | 1,008,564,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,301,632 | 863,756,820 |
| (分配準備積立金) | 1,038,899,282 | 904,370,548 |
| 元本等合計 | 2,336,728,527 | 1,872,321,198 |
| 純資産合計 | 2,336,728,527 | 1,872,321,198 |
| 負債純資産合計 | 2,367,733,052 | 1,900,418,558 |
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