- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年3月16日現在 | 第13期 2021年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,891,164 | 88,857,594 |
| 株式 | 1,554,651,500 | 2,257,317,000 |
| 未収入金 | - | 19,797,708 |
| 未収配当金 | 1,332,500 | 1,760,750 |
| 流動資産合計 | 1,632,875,164 | 2,367,733,052 |
| 資産合計 | 1,632,875,164 | 2,367,733,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,741,576 | 11,444,268 |
| 未払解約金 | 22,390 | 598,371 |
| 未払受託者報酬 | 823,360 | 884,015 |
| 未払委託者報酬 | 16,821,116 | 18,060,019 |
| その他未払費用 | 17,449 | 17,852 |
| 流動負債合計 | 32,425,891 | 31,004,525 |
| 負債合計 | 32,425,891 | 31,004,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,157,649 | 1,144,426,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,291,624 | 1,192,301,632 |
| (分配準備積立金) | 579,708,095 | 1,038,899,282 |
| 元本等合計 | 1,600,449,273 | 2,336,728,527 |
| 純資産合計 | 1,600,449,273 | 2,336,728,527 |
| 負債純資産合計 | 1,632,875,164 | 2,367,733,052 |
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