- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 3月16日現在 | 第10期 平成30年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,757,410 | 65,078,822 |
| 株式 | 3,944,928,100 | 3,077,636,500 |
| 未収入金 | - | 32,859,616 |
| 未収配当金 | 1,717,600 | 769,600 |
| 流動資産合計 | 4,026,403,110 | 3,176,344,538 |
| 資産合計 | 4,026,403,110 | 3,176,344,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,126,115 | 20,313,403 |
| 未払解約金 | 6,590,600 | 7,965,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,021 | 1,257,060 |
| 未払委託者報酬 | 34,136,528 | 25,679,942 |
| 未払利息 | 128 | 133 |
| その他未払費用 | 197,592 | 31,730 |
| 流動負債合計 | 72,721,984 | 55,247,495 |
| 負債合計 | 72,721,984 | 55,247,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,611,563 | 2,031,340,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 941,069,563 | 1,089,756,659 |
| (分配準備積立金) | 707,073,257 | 896,413,234 |
| 元本等合計 | 3,953,681,126 | 3,121,097,043 |
| 純資産合計 | 3,953,681,126 | 3,121,097,043 |
| 負債純資産合計 | 4,026,403,110 | 3,176,344,538 |
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