有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)

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【提出】: 2017/06/16 9:09
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	350,000	765.00	267,750,000	699.70	244,895,000	6.42
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,000	8,523.00	178,983,000	7,862.00	165,102,000	4.33
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,000	4,320.00	172,800,000	4,045.00	161,800,000	4.24
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	45,200.00	153,680,000	44,580.00	151,572,000	3.97
5	日本	株式	信越化学工業	化学	15,300	9,677.00	148,058,100	9,644.00	147,553,200	3.87
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,000	5,134.00	159,154,000	4,696.00	145,576,000	3.82
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,500	11,120.00	139,000,000	11,185.00	139,812,500	3.67
8	日本	株式	小松製作所	機械	48,000	3,002.00	144,096,000	2,901.50	139,272,000	3.65
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	85,000	1,709.00	145,265,000	1,597.00	135,745,000	3.56
10	日本	株式	日本電産	電気機器	12,500	10,875.00	135,937,500	10,595.00	132,437,500	3.47
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	50,000	2,477.00	123,850,000	2,405.50	120,275,000	3.15
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,000	3,556.00	124,460,000	3,351.00	117,285,000	3.07
13	日本	株式	ファナック	電気機器	5,000	22,470.00	112,350,000	22,820.00	114,100,000	2.99
14	日本	株式	ソニー	電気機器	30,000	3,619.00	108,570,000	3,766.00	112,980,000	2.96
15	日本	株式	SMC	機械	3,200	33,220.00	106,304,000	32,920.00	105,344,000	2.76
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	6,453.00	96,795,000	6,042.00	90,630,000	2.37
17	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	45,000	2,243.00	100,935,000	1,996.50	89,842,500	2.35
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	17,000	5,370.00	91,290,000	5,280.00	89,760,000	2.35
19	日本	株式	オムロン	電気機器	18,000	5,030.00	90,540,000	4,885.00	87,930,000	2.30
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,000	4,821.00	86,778,000	4,622.00	83,196,000	2.18
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,000	17,220.00	86,100,000	16,250.00	81,250,000	2.13
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,000	5,315.00	79,725,000	4,897.00	73,455,000	1.92
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,000	13,380.00	66,900,000	14,070.00	70,350,000	1.84
24	日本	株式	日揮	建設業	35,000	2,115.00	74,025,000	1,935.00	67,725,000	1.77
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	40,000	1,768.00	70,720,000	1,647.50	65,900,000	1.73
26	日本	株式	任天堂	その他製品	2,500	25,155.00	62,887,500	25,835.00	64,587,500	1.69
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,000	4,430.00	66,450,000	4,083.00	61,245,000	1.60
28	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	21,000	2,965.00	62,265,000	2,825.00	59,325,000	1.55
29	日本	株式	良品計画	小売業	2,300	23,330.00	53,659,000	24,390.00	56,097,000	1.47
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	80,000	757.30	60,584,000	691.90	55,352,000	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.87
		化学	3.87
		金属製品	1.55
		機械	14.24
		電気機器	23.09
		輸送用機器	13.31
		その他製品	1.69
		陸運業	1.19
		情報・通信業	7.91
		卸売業	3.15
		小売業	3.31
		銀行業	10.67
		証券、商品先物取引業	1.45
		保険業	6.18
		その他金融業	1.73
		不動産業	1.43
合計			97.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)

開示資料

決算