- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 350,000 | 765.00 | 267,750,000 | 699.70 | 244,895,000 | 6.42 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 21,000 | 8,523.00 | 178,983,000 | 7,862.00 | 165,102,000 | 4.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,000 | 4,320.00 | 172,800,000 | 4,045.00 | 161,800,000 | 4.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,400 | 45,200.00 | 153,680,000 | 44,580.00 | 151,572,000 | 3.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,300 | 9,677.00 | 148,058,100 | 9,644.00 | 147,553,200 | 3.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 31,000 | 5,134.00 | 159,154,000 | 4,696.00 | 145,576,000 | 3.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,500 | 11,120.00 | 139,000,000 | 11,185.00 | 139,812,500 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 48,000 | 3,002.00 | 144,096,000 | 2,901.50 | 139,272,000 | 3.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 85,000 | 1,709.00 | 145,265,000 | 1,597.00 | 135,745,000 | 3.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,500 | 10,875.00 | 135,937,500 | 10,595.00 | 132,437,500 | 3.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 50,000 | 2,477.00 | 123,850,000 | 2,405.50 | 120,275,000 | 3.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 35,000 | 3,556.00 | 124,460,000 | 3,351.00 | 117,285,000 | 3.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,000 | 22,470.00 | 112,350,000 | 22,820.00 | 114,100,000 | 2.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 30,000 | 3,619.00 | 108,570,000 | 3,766.00 | 112,980,000 | 2.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,200 | 33,220.00 | 106,304,000 | 32,920.00 | 105,344,000 | 2.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 6,453.00 | 96,795,000 | 6,042.00 | 90,630,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 45,000 | 2,243.00 | 100,935,000 | 1,996.50 | 89,842,500 | 2.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 17,000 | 5,370.00 | 91,290,000 | 5,280.00 | 89,760,000 | 2.35 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 18,000 | 5,030.00 | 90,540,000 | 4,885.00 | 87,930,000 | 2.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 4,821.00 | 86,778,000 | 4,622.00 | 83,196,000 | 2.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 5,000 | 17,220.00 | 86,100,000 | 16,250.00 | 81,250,000 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 15,000 | 5,315.00 | 79,725,000 | 4,897.00 | 73,455,000 | 1.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 5,000 | 13,380.00 | 66,900,000 | 14,070.00 | 70,350,000 | 1.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 35,000 | 2,115.00 | 74,025,000 | 1,935.00 | 67,725,000 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 40,000 | 1,768.00 | 70,720,000 | 1,647.50 | 65,900,000 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,500 | 25,155.00 | 62,887,500 | 25,835.00 | 64,587,500 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 15,000 | 4,430.00 | 66,450,000 | 4,083.00 | 61,245,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 21,000 | 2,965.00 | 62,265,000 | 2,825.00 | 59,325,000 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 2,300 | 23,330.00 | 53,659,000 | 24,390.00 | 56,097,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 80,000 | 757.30 | 60,584,000 | 691.90 | 55,352,000 | 1.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.87 |
| 化学 | 3.87 | ||
| 金属製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 14.24 | ||
| 電気機器 | 23.09 | ||
| 輸送用機器 | 13.31 | ||
| その他製品 | 1.69 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 情報・通信業 | 7.91 | ||
| 卸売業 | 3.15 | ||
| 小売業 | 3.31 | ||
| 銀行業 | 10.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.45 | ||
| 保険業 | 6.18 | ||
| その他金融業 | 1.73 | ||
| 不動産業 | 1.43 | ||
| 合計 | 97.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
