有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	デンソー	株式	12,000	7,255.00	7,860.00	-	4.69
	日本	輸送用機器		87,060,000	94,320,000	-
2	トヨタ自動車	株式	40,000	1,991.00	2,222.50	-	4.42
	日本	輸送用機器		79,640,000	88,900,000	-
3	INPEX	株式	55,000	1,290.00	1,440.00	-	3.94
	日本	鉱業		70,950,000	79,200,000	-
4	ダイキン工業	株式	3,500	20,760.00	22,410.00	-	3.90
	日本	機械		72,660,000	78,435,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	100,000	740.00	760.30	-	3.78
	日本	銀行業		74,000,000	76,030,000	-
6	東京エレクトロン	株式	1,200	55,190.00	63,250.00	-	3.77
	日本	電気機器		66,228,000	75,900,000	-
7	信越化学工業	株式	4,000	17,710.00	18,790.00	-	3.74
	日本	化学		70,840,000	75,160,000	-
8	キーエンス	株式	1,300	52,310.00	57,250.00	-	3.70
	日本	電気機器		68,003,000	74,425,000	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	8,000	9,051.00	9,292.00	-	3.70
	日本	その他製品		72,408,000	74,336,000	-
10	ソニーグループ	株式	5,500	11,820.00	12,730.00	-	3.48
	日本	電気機器		65,010,000	70,015,000	-
11	塩野義製薬	株式	9,000	7,238.00	7,530.00	-	3.37
	日本	医薬品		65,142,000	67,770,000	-
12	小松製作所	株式	22,000	2,741.50	2,943.00	-	3.22
	日本	機械		60,313,000	64,746,000	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	11,000	5,533.00	5,813.00	-	3.18
	日本	小売業		60,863,000	63,943,000	-
14	小糸製作所	株式	12,500	4,920.00	4,975.00	-	3.09
	日本	電気機器		61,500,000	62,187,500	-
15	朝日インテック	株式	25,800	2,132.00	2,406.00	-	3.09
	日本	精密機器		55,005,600	62,074,800	-
16	東宝	株式	13,000	4,745.00	4,635.00	-	3.00
	日本	情報・通信業		61,685,000	60,255,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	11,000	4,888.00	5,414.00	-	2.96
	日本	サービス業		53,768,000	59,554,000	-
18	オービック	株式	3,000	17,550.00	18,420.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		52,650,000	55,260,000	-
19	Zホールディングス	株式	100,000	509.30	536.40	-	2.67
	日本	情報・通信業		50,930,000	53,640,000	-
20	HOYA	株式	3,800	12,970.00	14,030.00	-	2.65
	日本	精密機器		49,286,000	53,314,000	-
21	日本電信電話	株式	15,000	3,515.00	3,545.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		52,725,000	53,175,000	-
22	日本電気	株式	10,000	4,930.00	5,150.00	-	2.56
	日本	電気機器		49,300,000	51,500,000	-
23	オリックス	株式	20,000	2,288.00	2,447.50	-	2.43
	日本	その他金融業		45,760,000	48,950,000	-
24	クボタ	株式	20,000	2,112.00	2,303.00	-	2.29
	日本	機械		42,240,000	46,060,000	-
25	三井不動産	株式	17,000	2,580.50	2,620.00	-	2.21
	日本	不動産業		43,868,500	44,540,000	-
26	日立製作所	株式	7,000	5,430.00	6,165.00	-	2.15
	日本	電気機器		38,010,000	43,155,000	-
27	村田製作所	株式	5,000	7,631.00	8,117.00	-	2.02
	日本	電気機器		38,155,000	40,585,000	-
28	TDK	株式	9,000	3,810.00	4,460.00	-	2.00
	日本	電気機器		34,290,000	40,140,000	-
29	川崎重工業	株式	18,000	2,045.00	2,226.00	-	1.99
	日本	輸送用機器		36,810,000	40,068,000	-
30	日本電産	株式	4,000	9,107.00	9,748.00	-	1.94
	日本	電気機器		36,428,000	38,992,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.85
合計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.71
情報・通信業		14.58
輸送用機器		11.10
機械		9.41
精密機器		5.74
鉱業		3.94
銀行業		3.78
化学		3.74
その他製品		3.70
医薬品		3.37
小売業		3.18
サービス業		2.96
その他金融業		2.43
不動産業		2.21
合計		94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。