有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/18 9:09
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,000	11,080.00	88,640,000	11,160.00	89,280,000	3.76
2	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	28,000	3,005.00	84,140,000	3,030.00	84,840,000	3.58
3	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,000	21,440.00	85,760,000	20,970.00	83,880,000	3.54
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	12,435.00	74,610,000	12,970.00	77,820,000	3.28
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	24,000	3,070.00	73,680,000	3,200.00	76,800,000	3.24
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	66,330.00	72,963,000	68,970.00	75,867,000	3.20
7	日本	株式	日本電気	電気機器	20,000	3,825.00	76,500,000	3,745.00	74,900,000	3.16
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	40,000	1,847.00	73,880,000	1,857.00	74,280,000	3.13
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	10,000	7,200.00	72,000,000	7,330.00	73,300,000	3.09
10	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	25,000	2,960.00	74,000,000	2,932.00	73,300,000	3.09
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,500	5,359.00	72,346,500	5,362.00	72,387,000	3.05
12	日本	株式	コーセー	化学	3,500	19,200.00	67,200,000	20,330.00	71,155,000	3.00
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,000	5,470.00	71,110,000	5,430.00	70,590,000	2.98
14	日本	株式	小林製薬	化学	7,500	9,490.00	71,175,000	9,340.00	70,050,000	2.95
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	28,000	2,430.00	68,040,000	2,466.00	69,048,000	2.91
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,000	5,110.00	66,430,000	5,200.00	67,600,000	2.85
17	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	14,000	4,855.00	67,970,000	4,805.00	67,270,000	2.84
18	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	20,000	3,204.00	64,080,000	3,270.00	65,400,000	2.76
19	日本	株式	ロート製薬	医薬品	23,000	2,978.00	68,494,000	2,842.00	65,366,000	2.75
20	日本	株式	小松製作所	機械	25,000	2,694.00	67,350,000	2,570.50	64,262,500	2.71
21	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	32,000	1,956.00	62,592,000	1,933.00	61,856,000	2.61
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,800	15,705.00	59,679,000	16,000.00	60,800,000	2.56
23	日本	株式	東宝	情報・通信業	13,000	4,245.00	55,185,000	4,445.00	57,785,000	2.43
24	日本	株式	コスモス薬品	小売業	3,000	19,040.00	57,120,000	19,140.00	57,420,000	2.42
25	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	13,240.00	52,960,000	14,025.00	56,100,000	2.36
26	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	16,000	3,150.00	50,400,000	3,400.00	54,400,000	2.29
27	日本	株式	良品計画	小売業	1,900	27,160.00	51,604,000	28,040.00	53,276,000	2.24
28	日本	株式	クボタ	機械	33,000	1,563.00	51,579,000	1,599.50	52,783,500	2.22
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	53,780.00	53,780,000	52,030.00	52,030,000	2.19
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,000	2,019.50	50,487,500	2,002.50	50,062,500	2.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.14
		化学	5.96
		医薬品	7.82
		非鉄金属	2.76
		機械	8.22
		電気機器	13.06
		輸送用機器	1.86
		精密機器	6.09
		陸運業	2.61
		情報・通信業	19.34
		卸売業	2.11
		小売業	9.96
		銀行業	1.85
		証券、商品先物取引業	2.91
		保険業	3.05
		サービス業	6.71
合計			95.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

開示資料

決算