- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 8,000 | 11,080.00 | 88,640,000 | 11,160.00 | 89,280,000 | 3.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 28,000 | 3,005.00 | 84,140,000 | 3,030.00 | 84,840,000 | 3.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 4,000 | 21,440.00 | 85,760,000 | 20,970.00 | 83,880,000 | 3.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,000 | 12,435.00 | 74,610,000 | 12,970.00 | 77,820,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 24,000 | 3,070.00 | 73,680,000 | 3,200.00 | 76,800,000 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 66,330.00 | 72,963,000 | 68,970.00 | 75,867,000 | 3.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 20,000 | 3,825.00 | 76,500,000 | 3,745.00 | 74,900,000 | 3.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 40,000 | 1,847.00 | 73,880,000 | 1,857.00 | 74,280,000 | 3.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 10,000 | 7,200.00 | 72,000,000 | 7,330.00 | 73,300,000 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 25,000 | 2,960.00 | 74,000,000 | 2,932.00 | 73,300,000 | 3.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,500 | 5,359.00 | 72,346,500 | 5,362.00 | 72,387,000 | 3.05 |
| 12 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 3,500 | 19,200.00 | 67,200,000 | 20,330.00 | 71,155,000 | 3.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 13,000 | 5,470.00 | 71,110,000 | 5,430.00 | 70,590,000 | 2.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 7,500 | 9,490.00 | 71,175,000 | 9,340.00 | 70,050,000 | 2.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 28,000 | 2,430.00 | 68,040,000 | 2,466.00 | 69,048,000 | 2.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,000 | 5,110.00 | 66,430,000 | 5,200.00 | 67,600,000 | 2.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 14,000 | 4,855.00 | 67,970,000 | 4,805.00 | 67,270,000 | 2.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 20,000 | 3,204.00 | 64,080,000 | 3,270.00 | 65,400,000 | 2.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 23,000 | 2,978.00 | 68,494,000 | 2,842.00 | 65,366,000 | 2.75 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 25,000 | 2,694.00 | 67,350,000 | 2,570.50 | 64,262,500 | 2.71 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 32,000 | 1,956.00 | 62,592,000 | 1,933.00 | 61,856,000 | 2.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,800 | 15,705.00 | 59,679,000 | 16,000.00 | 60,800,000 | 2.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 13,000 | 4,245.00 | 55,185,000 | 4,445.00 | 57,785,000 | 2.43 |
| 24 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 3,000 | 19,040.00 | 57,120,000 | 19,140.00 | 57,420,000 | 2.42 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 13,240.00 | 52,960,000 | 14,025.00 | 56,100,000 | 2.36 |
| 26 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 16,000 | 3,150.00 | 50,400,000 | 3,400.00 | 54,400,000 | 2.29 |
| 27 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,900 | 27,160.00 | 51,604,000 | 28,040.00 | 53,276,000 | 2.24 |
| 28 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 33,000 | 1,563.00 | 51,579,000 | 1,599.50 | 52,783,500 | 2.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,000 | 53,780.00 | 53,780,000 | 52,030.00 | 52,030,000 | 2.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 25,000 | 2,019.50 | 50,487,500 | 2,002.50 | 50,062,500 | 2.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.14 |
| 化学 | 5.96 | ||
| 医薬品 | 7.82 | ||
| 非鉄金属 | 2.76 | ||
| 機械 | 8.22 | ||
| 電気機器 | 13.06 | ||
| 輸送用機器 | 1.86 | ||
| 精密機器 | 6.09 | ||
| 陸運業 | 2.61 | ||
| 情報・通信業 | 19.34 | ||
| 卸売業 | 2.11 | ||
| 小売業 | 9.96 | ||
| 銀行業 | 1.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.91 | ||
| 保険業 | 3.05 | ||
| サービス業 | 6.71 | ||
| 合計 | 95.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
