有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	2,500	42,200.00	46,790.00	-	5.00
	日本	電気機器		105,500,000	116,975,000	-
2	デンソー	株式	15,500	7,373.00	7,347.00	-	4.86
	日本	輸送用機器		114,281,500	113,878,500	-
3	ソニー	株式	9,500	11,585.00	11,595.00	-	4.71
	日本	電気機器		110,057,500	110,152,500	-
4	日本電気	株式	15,500	6,520.00	6,520.00	-	4.32
	日本	電気機器		101,060,000	101,060,000	-
5	サイバーエージェント	株式	50,000	1,755.00	1,993.00	-	4.26
	日本	サービス業		87,750,000	99,650,000	-
6	クボタ	株式	38,000	2,500.50	2,519.50	-	4.09
	日本	機械		95,019,000	95,741,000	-
7	オリックス	株式	50,000	1,889.50	1,868.00	-	3.99
	日本	その他金融業		94,475,000	93,400,000	-
8	三菱重工業	株式	27,000	3,532.00	3,449.00	-	3.98
	日本	機械		95,364,000	93,123,000	-
9	小糸製作所	株式	12,500	8,050.00	7,420.00	-	3.96
	日本	電気機器		100,625,000	92,750,000	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	19,000	4,457.00	4,463.00	-	3.62
	日本	小売業		84,683,000	84,797,000	-
11	SBIホールディングス	株式	28,000	3,200.00	3,000.00	-	3.59
	日本	証券、商品先物取引業		89,600,000	84,000,000	-
12	ディスコ	株式	2,400	34,850.00	34,750.00	-	3.56
	日本	機械		83,640,000	83,400,000	-
13	村田製作所	株式	9,000	9,250.00	8,842.00	-	3.40
	日本	電気機器		83,250,000	79,578,000	-
14	ダイキン工業	株式	3,500	22,780.00	22,320.00	-	3.34
	日本	機械		79,730,000	78,120,000	-
15	TDK	株式	5,000	15,670.00	15,330.00	-	3.27
	日本	電気機器		78,350,000	76,650,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	9,000	8,482.79	7,839.00	-	3.01
	日本	陸運業		76,345,189	70,551,000	-
17	キーエンス	株式	1,400	49,760.00	50,270.00	-	3.01
	日本	電気機器		69,664,000	70,378,000	-
18	SGホールディングス	株式	26,000	2,471.00	2,537.00	-	2.82
	日本	陸運業		64,246,000	65,962,000	-
19	リンナイ	株式	5,000	11,770.00	12,390.00	-	2.65
	日本	金属製品		58,850,000	61,950,000	-
20	日本電産	株式	4,500	13,150.00	13,435.00	-	2.58
	日本	電気機器		59,175,000	60,457,500	-
21	朝日インテック	株式	19,000	3,070.00	3,050.00	-	2.48
	日本	精密機器		58,330,000	57,950,000	-
22	カプコン	株式	16,000	3,300.00	3,595.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		52,800,000	57,520,000	-
23	島津製作所	株式	14,000	3,815.00	4,005.00	-	2.40
	日本	精密機器		53,410,000	56,070,000	-
24	オービック	株式	2,700	19,470.00	20,230.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		52,569,000	54,621,000	-
25	ファーストリテイリング	株式	600	95,190.00	88,130.00	-	2.26
	日本	小売業		57,114,000	52,878,000	-
26	HOYA	株式	3,800	12,725.00	13,005.00	-	2.11
	日本	精密機器		48,355,000	49,419,000	-
27	光通信	株式	2,200	22,260.00	22,270.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		48,972,000	48,994,000	-
28	日本M&Aセンター	株式	16,000	3,060.00	2,993.00	-	2.05
	日本	サービス業		48,960,000	47,888,000	-
29	エムスリー	株式	6,000	7,747.00	7,571.00	-	1.94
	日本	サービス業		46,482,000	45,426,000	-
30	東宝	株式	8,500	4,410.00	4,490.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		37,485,000	38,165,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.76
合計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.25
機械		14.97
情報・通信業		8.51
サービス業		8.24
精密機器		6.98
小売業		5.88
陸運業		5.83
輸送用機器		4.86
その他金融業		3.99
証券、商品先物取引業		3.59
金属製品		2.65
合計		95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。