- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 30,000 | 5,371.00 | 161,130,000 | 5,146.00 | 154,380,000 | 5.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 220,000 | 717.00 | 157,740,000 | 697.00 | 153,340,000 | 4.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,000 | 17,005.00 | 153,045,000 | 16,390.00 | 147,510,000 | 4.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 67,400.00 | 148,280,000 | 66,040.00 | 145,288,000 | 4.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,500 | 48,990.00 | 122,475,000 | 46,860.00 | 117,150,000 | 3.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 11,155.00 | 111,550,000 | 11,005.00 | 110,050,000 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,400 | 45,130.00 | 108,312,000 | 43,070.00 | 103,368,000 | 3.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 5,700.00 | 102,600,000 | 5,730.00 | 103,140,000 | 3.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 4,965.00 | 99,300,000 | 4,735.00 | 94,700,000 | 3.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 30,000 | 2,936.00 | 88,080,000 | 3,095.00 | 92,850,000 | 3.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,400 | 26,630.00 | 90,542,000 | 26,960.00 | 91,664,000 | 2.98 |
| 12 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 14,500 | 6,380.00 | 92,510,000 | 6,260.00 | 90,770,000 | 2.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 25,000 | 3,570.00 | 89,250,000 | 3,547.00 | 88,675,000 | 2.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 15,000 | 5,590.00 | 83,850,000 | 5,590.00 | 83,850,000 | 2.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 8,500 | 9,280.00 | 78,880,000 | 9,640.00 | 81,940,000 | 2.66 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,884.00 | 82,608,000 | 6,825.00 | 81,900,000 | 2.66 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 35,000 | 2,277.00 | 79,695,000 | 2,314.00 | 80,990,000 | 2.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,800 | 12,030.00 | 81,804,000 | 11,735.00 | 79,798,000 | 2.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 35,000 | 2,376.00 | 83,160,000 | 2,272.00 | 79,520,000 | 2.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 7,800 | 10,870.00 | 84,786,000 | 10,130.00 | 79,014,000 | 2.57 |
| 21 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 32,000 | 2,567.00 | 82,144,000 | 2,433.00 | 77,856,000 | 2.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 40,000 | 2,016.00 | 80,640,000 | 1,942.50 | 77,700,000 | 2.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 45,000 | 1,738.50 | 78,232,500 | 1,701.50 | 76,567,500 | 2.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 16,000 | 4,645.00 | 74,320,000 | 4,780.00 | 76,480,000 | 2.48 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 6,205.58 | 68,261,466 | 6,350.00 | 69,850,000 | 2.27 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 37,000 | 1,878.00 | 69,486,000 | 1,876.50 | 69,430,500 | 2.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,900 | 38,200.00 | 72,580,000 | 35,700.00 | 67,830,000 | 2.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 42,030.00 | 63,045,000 | 43,240.00 | 64,860,000 | 2.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,200 | 21,885.00 | 70,032,000 | 20,015.00 | 64,048,000 | 2.08 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,000 | 6,007.00 | 66,077,000 | 5,820.00 | 64,020,000 | 2.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.63 |
| 化学 | 3.58 | ||
| 機械 | 8.84 | ||
| 電気機器 | 36.79 | ||
| 輸送用機器 | 8.10 | ||
| 精密機器 | 2.72 | ||
| その他製品 | 3.81 | ||
| 情報・通信業 | 3.82 | ||
| 小売業 | 5.48 | ||
| 銀行業 | 4.99 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.53 | ||
| 保険業 | 5.61 | ||
| その他金融業 | 2.26 | ||
| サービス業 | 5.51 | ||
| 合計 | 96.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
