有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ユニシス	株式	25,000	2,544.00	2,893.00	-	4.01
	日本	情報・通信業		63,600,000	72,325,000	-
2	SGホールディングス	株式	28,000	2,038.00	2,573.00	-	3.99
	日本	陸運業		57,064,000	72,044,000	-
3	東京エレクトロン	株式	3,500	18,190.00	20,355.00	-	3.95
	日本	電気機器		63,665,000	71,242,500	-
4	島津製作所	株式	24,000	2,331.00	2,845.00	-	3.78
	日本	精密機器		55,944,000	68,280,000	-
5	カプコン	株式	19,000	2,586.00	3,390.00	-	3.57
	日本	情報・通信業		49,134,000	64,410,000	-
6	サイバーエージェント	株式	15,000	3,610.00	4,190.00	-	3.48
	日本	サービス業		54,150,000	62,850,000	-
7	中外製薬	株式	5,000	10,500.00	12,500.00	-	3.46
	日本	医薬品		52,500,000	62,500,000	-
8	日本M&Aセンター	株式	21,000	2,832.00	2,955.00	-	3.44
	日本	サービス業		59,472,000	62,055,000	-
9	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	30,000	1,720.00	2,049.00	-	3.40
	日本	小売業		51,600,000	61,470,000	-
10	村田製作所	株式	11,000	4,817.00	5,472.00	-	3.33
	日本	電気機器		52,987,000	60,192,000	-
11	小林製薬	株式	6,000	7,580.00	10,000.00	-	3.32
	日本	化学		45,480,000	60,000,000	-
12	キーエンス	株式	1,700	29,935.00	34,830.00	-	3.28
	日本	電気機器		50,889,500	59,211,000	-
13	ソニー	株式	9,000	5,633.00	6,421.00	-	3.20
	日本	電気機器		50,697,000	57,789,000	-
14	エムスリー	株式	18,000	2,485.00	3,195.00	-	3.19
	日本	サービス業		44,730,000	57,510,000	-
15	日本電気	株式	14,000	3,330.00	3,945.00	-	3.06
	日本	電気機器		46,620,000	55,230,000	-
16	光通信	株式	3,000	17,080.00	18,130.00	-	3.01
	日本	情報・通信業		51,240,000	54,390,000	-
17	朝日インテック	株式	20,000	2,373.00	2,672.00	-	2.96
	日本	精密機器		47,460,000	53,440,000	-
18	ディスコ	株式	2,500	18,280.00	21,360.00	-	2.96
	日本	機械		45,700,000	53,400,000	-
19	ダイキン工業	株式	4,000	11,675.00	13,170.00	-	2.92
	日本	機械		46,700,000	52,680,000	-
20	オービック	株式	3,500	12,580.00	14,160.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		44,030,000	49,560,000	-
21	第一三共	株式	6,000	5,528.00	7,434.00	-	2.47
	日本	医薬品		33,168,000	44,604,000	-
22	ロート製薬	株式	15,000	2,789.46	2,960.00	-	2.46
	日本	医薬品		41,841,995	44,400,000	-
23	ファーストリテイリング	株式	1,000	46,000.00	44,190.00	-	2.45
	日本	小売業		46,000,000	44,190,000	-
24	SBIホールディングス	株式	28,000	1,500.00	1,578.00	-	2.45
	日本	証券、商品先物取引業		42,000,000	44,184,000	-
25	アドバンテスト	株式	10,000	3,940.00	4,340.00	-	2.40
	日本	電気機器		39,400,000	43,400,000	-
26	東急	株式	25,000	1,489.00	1,700.00	-	2.35
	日本	陸運業		37,225,000	42,500,000	-
27	ペプチドリーム	株式	11,000	3,775.00	3,770.00	-	2.30
	日本	医薬品		41,525,000	41,470,000	-
28	HOYA	株式	4,000	8,515.00	9,200.00	-	2.04
	日本	精密機器		34,060,000	36,800,000	-
29	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	90,000	394.50	403.00	-	2.01
	日本	銀行業		35,505,000	36,270,000	-
30	日本電産	株式	6,000	5,275.00	5,607.00	-	1.86
	日本	電気機器		31,650,000	33,642,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.29
合計	94.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.09
情報・通信業		16.14
医薬品		10.69
サービス業		10.10
精密機器		8.78
陸運業		6.34
機械		5.88
小売業		5.85
化学		3.32
証券、商品先物取引業		2.45
銀行業		2.01
保険業		1.64
合計		94.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。