純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年4月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,069,987,719,281
追加型株式投資信託	874	11,800,003,846,051
単位型公社債投資信託	56	303,906,568,207
単位型株式投資信託	116	788,963,608,074
合計	1,084	13,962,861,741,613

2017/07/25 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(フランクリン・アドバイザーズ・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.05%)が含まれます。
投資対象とする外国投資証券	FMENAファンドの純資産総額に対して年率1.35%(上限)
実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.484%(税抜2.4%)程度※上記はFMENAファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

2017/07/25 9:13

#3 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2017/07/25 9:13

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

1.FMENAファンドの概要

ファンド名	フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド(以下当概要において「ファンド」といいます。)
主な運用方針	中東・北アフリカ地域の株式などへの投資により、長期的な値上がり益の獲得を目的として運用を行います。
主な投資制限	・同一証券への投資は、ファンド純資産総額の20%を超えないものとします。・流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%を超えないものとします。
信託期間	無期限
収益分配方針	分配を行わないことを基本としますが、利息等収益などを勘案し、分配を行うことがあります。
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率1.35%(上限)を乗じて得た額(運用報酬 :純資産総額に対し年率0.95%)(その他報酬 :純資産総額に対し年率0.40%)※その他報酬には事務代行会社、保管銀行、監査法人に対する報酬などが含まれます。上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。
関係法人	投資顧問会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク副投資顧問会社:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(エム・イー)リミテッド管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービス・エルエルシー名義書換代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リミテッド保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン監査法人:プライスウォーターハウスクーパーズ

2.国内マネー・マザーファンドの概要

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,442,655	1.53
純資産総額		1,139,831,281	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

2017/07/25 9:13

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/07/25 9:13

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2017/07/25 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
中東・北アフリカ株式ファンド

2017/07/25 9:13

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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2017/07/25 9:13

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/07/25 9:13

#13 附属明細表（連結）

2016年11月30日現在

	注記	2016年		2015年
未払費用	9	41,974		44,996
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)		47,953		179,270
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	10	9,594,677		12,535,093

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書

2017/07/25 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月25日現在	平成29年 4月25日現在
負債合計	532	950
純資産の部
元本等

注記表

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