純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,162,050,834,686
追加型株式投資信託	870	11,771,560,838,182
単位型公社債投資信託	58	311,985,282,037
単位型株式投資信託	122	822,065,642,237
合計	1,088	14,067,662,597,142

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296%(税抜1.2%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資対象とする外国投資証券	ブラジルボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.25%
実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.546%(税抜1.45%)程度※上記はブラジルボンド・ファンドを100 %組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資対象（連結）

1.ブラジルボンド・ファンドの概要

ファンド名	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
主な運用方針	信用リスクの低い金融資産などを通じて国内金利商品に実質的に投資することにより受益者に利益を提供することを目的とします。金利市場の変動性が高まった場合においても、同市場への実質的な投資は維持します。
主な投資制限	・純資産総額の98%以上をブラジル政府の発行する債券に投資します。・派生商品取引については、流動性を有し、時価評価が可能なものについて、保有証券の範囲内で、ポートフォリオの保護または実質的な投資比率の確保の目的で利用します。・低流動性資産への投資は純資産総額の15%未満とします。・有価証券の空売りは行いません。・レバレッジをかける運用は行いません。・資金の借り入れは原則として行いません。・レポ取引は行いません。・自らが発行するユニットを含む、いかなるファンドまたは投資スキームの受益権または持分の取得も行いません。・為替ヘッジは行いません。
信託期間	無期限
関係法人	管理事務代行会社兼保管銀行兼投資顧問会社:イタウ・ユニバンコ・エス・エー
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.25%を乗じて得た額上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。
信託設定日	平成20年12月24日

運用プロセス
※運用プロセスは平成29年 6月30日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,867,793,779	4.98
純資産総額		77,586,853,987	100.00

(参考)短期公社債マザーファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド2017/09/08 9:20

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光ブラジル債券ファンド

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#12 附属明細表（連結）

2016年12月31日現在

投資/銘柄	数量	公正価値/実現可能価額千レアル	運用純資産に対する比率 %
1.現金および銀行		1	0.00
銀行預金		1	0.00
2.債券		1,595,182	103.16
2.1 財務省短期証券-LFT		1,009,500	65.29
2.2 連邦中期国債-NTN		404,086	26.13
2.3 連邦短期国債-LTN		181,596	11.74
3.デリバティブ金融商品		58	0.00
3.1 先物市場		58	0.00
4.資産合計		1,595,241	103.16
5.デリバティブ金融商品		24	0.00
5.1 先物市場		24	0.00
6.未払金		48,891	3.16
7.負債合計		48,915	3.16
8.運用純資産		1,546,326	100.00

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)運用純資産変動計算書

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 8日現在	平成29年 6月 8日現在
負債合計	425	720
純資産の部
元本等

注記表

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