有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【投資状況】
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
新光ブラジル債券ファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ブラジル | 73,609,663,234 | 94.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 109,396,974 | 0.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,867,793,779 | 4.98 |
| 純資産総額 | 77,586,853,987 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,872,461 | 100.00 |
| 純資産総額 | 375,872,461 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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