有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,470,852,575	95.35
	内 ブラジル	39,470,852,575	95.35
親投資信託受益証券		109,246,763	0.26
	内 日本	109,246,763	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,816,857,407	4.39
純資産総額		41,396,956,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		250,862,768	68.76
	内 日本	250,862,768	68.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,996,422	31.24
純資産総額		364,859,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。