有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
新光ブラジル債券ファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ブラジル | 46,544,522,031 | 96.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 109,246,763 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,674,182,081 | 3.46 |
| 純資産総額 | 48,327,950,875 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 252,601,028 | 69.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,765,042 | 30.86 |
| 純資産総額 | 365,366,070 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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