有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,314,701,345	93.83
	内 ブラジル	14,314,701,345	93.83
親投資信託受益証券		109,203,845	0.72
	内 日本	109,203,845	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		831,643,261	5.45
純資産総額		15,255,548,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	331,192,456	100.00
純資産総額	331,192,456	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。