有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,033,710,162	94.01
	内 ブラジル	14,033,710,162	94.01
親投資信託受益証券		109,182,386	0.73
	内 日本	109,182,386	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,745,065	5.26
純資産総額		14,927,637,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		160,243,169	15.25
	内 日本	160,243,169	15.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		890,858,252	84.75
純資産総額		1,051,101,421	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。