有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,474,128,477	97.05
	内 ブラジル	21,474,128,477	97.05
親投資信託受益証券		109,236,033	0.49
	内 日本	109,236,033	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		543,850,120	2.46
純資産総額		22,127,214,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	331,282,478	100.00
純資産総額	331,282,478	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。