有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		15,614,170,441	93.79
	内 ブラジル	15,614,170,441	93.79
親投資信託受益証券		109,193,116	0.66
	内 日本	109,193,116	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		924,702,959	5.55
純資産総額		16,648,066,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		200,750,683	30.83
	内 日本	200,750,683	30.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		450,407,849	69.17
純資産総額		651,158,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。