有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		17,186,540,676	95.52
	内 ブラジル	17,186,540,676	95.52
親投資信託受益証券		109,225,304	0.61
	内 日本	109,225,304	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		695,980,094	3.87
純資産総額		17,991,746,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	231,238,519	100.00
純資産総額	231,238,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。