有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,655,329,684	95.47
	内 ブラジル	25,655,329,684	95.47
親投資信託受益証券		109,236,033	0.41
	内 日本	109,236,033	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,107,026,800	4.12
純資産総額		26,871,592,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		326,456,769	91.24
	内 日本	326,456,769	91.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,361,135	8.76
純資産総額		357,817,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。